高いレートとボラティリティ：リスクの計算
1.ボラティリティの概念とその役割
ボラティリティとは、数学的期待（RTP）を中心にゲームのアウトカムがどの程度広がるかを指します。高いレートでは、ボラティリティは、バンクロールがどのように迅速かつ深くシンクまたは成長することができるかを決定します。高いローラーのために、それはだけでなく、平均リターン値を知ることが重要です、だけでなく、ペイアウトの標準偏差の値。
2.リスクメトリクス
1.標準偏差（σ）：
スロットの場合：スピンシリーズσ≈β·√Nに基づいて、βが平均ベータ乗数である場合、Nはベット数です。
ボードゲームの場合：可能な結果から計算されます（例えば、ルーレットσ≈√ （p· （1-p））· β）。
2.変動係数（CV）：
$CV =\frac {σ} {μ}$、
μがベットあたりの平均勝利であるところ。CVが高いほど、一連の失敗でドローダウンが予想されるべきです。
3.最高のDrawdown：
ゲームセッションごとのピークから下部への完全なバンクロールの低下。過去のデータに基づいて、またはVaR式（リスクの価値）に従って計算されます。
4.リスクの価値（VaR）：
$VaR_{α}=μ-z_{α}·σ$、
ここでzₐは正規分布（例えばz₀.₀₅≈1の分位数です。95％のための645）。
3.バンクロールの計算とリスク管理
1.固定賭け：
rate=k· B、ここでBは現在のバンクロール、k=1-2％。ドローダウンを予測可能な量に制限します。
2.ケリーの基準：
$f =\frac {bp-q} {b}$、
ここで、bは正味オッズ、pは勝つ確率、q=1-pです。慎重に使用（分数ケリー≤½）。
3.リスク制限モデル：
毎日の停止損失：Bの10-15％
ストップワイン：固定利益目標、その後、セッションが終了します（5-10％ B）。
インターバルレイド：Mベットのシリーズ（例えば、M=50）、その後、分析とブレーク。
4.スロットの計算例
RTP=96％、スピンσ ≈ 3 β（ここでβは平均乗数率です）。
βレート=€1,000, N=100スピン：
μ=（RTP-1）· β=-€40
σ\_合計≈ 3·€1 000·√100=€30 000
VaR₀.₀₅ ≈-€40-1。645·€30,000 ≈-€49,360→€49,360以上の損失の可能性5％以下。
リスクを10％ バンクロールB=50万ユーロに制限するために、≈€50 000の1日の損失制限はVaR₀.₀₅と一致し、1回のセッションで95％の資本安全性を保証します。
5.実用的な推奨事項
1.テストラン：大きな賭けの前に、100-200スピンを固定ベータで実行して、σとMax Drawdownを経験的に評価します。
2.適応率：20％ B以上のドローダウン後のkを下げ、安定した成長でのみ増加します。
3.定期的な分析：賭けログを保持し、各ゲームのμとσを記録し、週に一度戦略を修正します。
4.多様化：さまざまなゲーム（スロット、ルーレット、ブラックジャック）間でバンクロールを広げ、全体的な履歴書を減らします。
5.コントロールオートメーション：スクリプトまたはAPIツールを使用してしきい値を追跡し、リミットがトリガーされたときに即座にベットをブロックします。
6.お知らせいたします
高いレートでのリスクの正確な計算は、ボラティリティの理解と統計的指標（σ、 VaR、 CV）の使用に基づいています。十分に構築されたバンクロール管理システム-固定金利、ケリーの基準、ストップリミットとインターバルレイド-ハイローラーは、資本を節約するだけでなく、大きなレートの可能性を最大限に活用することができます。
ボラティリティとは、数学的期待（RTP）を中心にゲームのアウトカムがどの程度広がるかを指します。高いレートでは、ボラティリティは、バンクロールがどのように迅速かつ深くシンクまたは成長することができるかを決定します。高いローラーのために、それはだけでなく、平均リターン値を知ることが重要です、だけでなく、ペイアウトの標準偏差の値。
2.リスクメトリクス
1.標準偏差（σ）：
スロットの場合：スピンシリーズσ≈β·√Nに基づいて、βが平均ベータ乗数である場合、Nはベット数です。
ボードゲームの場合：可能な結果から計算されます（例えば、ルーレットσ≈√ （p· （1-p））· β）。
2.変動係数（CV）：
$CV =\frac {σ} {μ}$、
μがベットあたりの平均勝利であるところ。CVが高いほど、一連の失敗でドローダウンが予想されるべきです。
3.最高のDrawdown：
ゲームセッションごとのピークから下部への完全なバンクロールの低下。過去のデータに基づいて、またはVaR式（リスクの価値）に従って計算されます。
4.リスクの価値（VaR）：
$VaR_{α}=μ-z_{α}·σ$、
ここでzₐは正規分布（例えばz₀.₀₅≈1の分位数です。95％のための645）。
3.バンクロールの計算とリスク管理
1.固定賭け：
rate=k· B、ここでBは現在のバンクロール、k=1-2％。ドローダウンを予測可能な量に制限します。
2.ケリーの基準：
$f =\frac {bp-q} {b}$、
ここで、bは正味オッズ、pは勝つ確率、q=1-pです。慎重に使用（分数ケリー≤½）。
3.リスク制限モデル：
毎日の停止損失：Bの10-15％
ストップワイン：固定利益目標、その後、セッションが終了します（5-10％ B）。
インターバルレイド：Mベットのシリーズ（例えば、M=50）、その後、分析とブレーク。
4.スロットの計算例
RTP=96％、スピンσ ≈ 3 β（ここでβは平均乗数率です）。
βレート=€1,000, N=100スピン：
μ=（RTP-1）· β=-€40
σ\_合計≈ 3·€1 000·√100=€30 000
VaR₀.₀₅ ≈-€40-1。645·€30,000 ≈-€49,360→€49,360以上の損失の可能性5％以下。
リスクを10％ バンクロールB=50万ユーロに制限するために、≈€50 000の1日の損失制限はVaR₀.₀₅と一致し、1回のセッションで95％の資本安全性を保証します。
5.実用的な推奨事項
1.テストラン：大きな賭けの前に、100-200スピンを固定ベータで実行して、σとMax Drawdownを経験的に評価します。
2.適応率：20％ B以上のドローダウン後のkを下げ、安定した成長でのみ増加します。
3.定期的な分析：賭けログを保持し、各ゲームのμとσを記録し、週に一度戦略を修正します。
4.多様化：さまざまなゲーム（スロット、ルーレット、ブラックジャック）間でバンクロールを広げ、全体的な履歴書を減らします。
5.コントロールオートメーション：スクリプトまたはAPIツールを使用してしきい値を追跡し、リミットがトリガーされたときに即座にベットをブロックします。
6.お知らせいたします
高いレートでのリスクの正確な計算は、ボラティリティの理解と統計的指標（σ、 VaR、 CV）の使用に基づいています。十分に構築されたバンクロール管理システム-固定金利、ケリーの基準、ストップリミットとインターバルレイド-ハイローラーは、資本を節約するだけでなく、大きなレートの可能性を最大限に活用することができます。
