高利率和波动：风险计算
1.波动性的概念及其作用
波动性是游戏结果围绕数学预期（RTP）散布的程度。在高利率下，波动性决定了资金下降或上升的速度和深度。对于hairoller来说，不仅要知道平均回报值，而且要知道标准付款偏差的大小。
2.衡量风险的指标
1.标准偏差（σ）：
对于插槽：基于一系列自旋σ≈β·√N，其中β是平均beta乘数，N是下注数。
对于挂板：从可能的结果（例如，轮盘赌中σ≈√（p·（1-p））·β）计数。
2.变异系数（CV）：
$CV = \frac{σ}{μ}$,
μ是赌注的平均收益。CV越高，在一系列失败中需要期望的下降越大。
3.最大缩写（Max Drawdown）：
每场比赛的资金从峰值下降到底部；根据历史数据或VaR公式计算。
4.Value at Risk (VaR):
3.计算资金和风险管理
1.固定百分比（Fixed-bet）：
费率=k·B，其中B为当前资金，k=1-2％。将沉降限制在可预测幅度之内。
2.凯利标准（Kelly Criterion）：
$f= \frac{bp - q}{b}$,
其中b是获胜率（net odds），p是获胜概率，q=1-p。谨慎使用（fractional Kelly ≤½）。
3.风险限制模型：
白天停止麋鹿：10-15%的B。
停止葡萄酒：固定利润目标，然后会议结束（5-10％ B）。
间隔突袭：按M费率排列的系列（例如M=50），然后进行分析和中断。
4.插槽计算示例
RTP=96％，旋转σ ≈ 3 β（其中β是平均乘数率）。
β率=1,000欧元，N=100旋转：
μ = (RTP–1)·β = –€40
σ\_total ≈ 3·€1 000·√100 = €30 000
VaR₀.₀₅ ≈ –€40 –1.645·3万欧元-49,360欧≈ →损失超过49,360欧元的可能性不超过5％。
为了将风险限制在高达10％的资金B=500,000欧元的日损失限额与 相同，这为单个会话中的资本安全性提供了95％的保证。
5.切实可行的建议
1.测试系列：在大赌注之前，在固定赌注上进行100-200次旋转，以体验性地评估σ和Max Drawdown。
2.自适应百分比：在下降超过20% B后降低k,仅在稳定增长时增加。
3.定期分析：维护博彩日志，记录每场比赛的μ和σ，每周审查一次策略。
4.多样化：在不同的游戏（插槽、轮盘赌、二十一点）之间分配资金，以减少整体的CV。
5.自动控制：使用脚本或API工具来跟踪阈值,并在触发限制时立即锁定赌注。
6.二.结论
高风险风险的准确计算依赖于对波动性的理解以及统计指标（σ，VaR，CV）的使用。明确定义的融资管理体系-固定利息，凯利标准，停止限制和间隔突袭-使高速公路运营商不仅可以节省资本，而且可以最大程度地利用大利率的潜力。
波动性是游戏结果围绕数学预期（RTP）散布的程度。在高利率下，波动性决定了资金下降或上升的速度和深度。对于hairoller来说，不仅要知道平均回报值，而且要知道标准付款偏差的大小。
2.衡量风险的指标
1.标准偏差（σ）：
对于插槽：基于一系列自旋σ≈β·√N，其中β是平均beta乘数，N是下注数。
对于挂板：从可能的结果（例如，轮盘赌中σ≈√（p·（1-p））·β）计数。
2.变异系数（CV）：
$CV = \frac{σ}{μ}$,
μ是赌注的平均收益。CV越高，在一系列失败中需要期望的下降越大。
3.最大缩写（Max Drawdown）：
每场比赛的资金从峰值下降到底部；根据历史数据或VaR公式计算。
4.Value at Risk (VaR):
- $VaR_{α} = μ - z_{α}·σ$,
- 其中zₐ是正态分布的分量（例如z₀.₀₅≈1。645占95%）。
3.计算资金和风险管理
1.固定百分比（Fixed-bet）：
费率=k·B，其中B为当前资金，k=1-2％。将沉降限制在可预测幅度之内。
2.凯利标准（Kelly Criterion）：
$f= \frac{bp - q}{b}$,
其中b是获胜率（net odds），p是获胜概率，q=1-p。谨慎使用（fractional Kelly ≤½）。
3.风险限制模型：
白天停止麋鹿：10-15%的B。
停止葡萄酒：固定利润目标，然后会议结束（5-10％ B）。
间隔突袭：按M费率排列的系列（例如M=50），然后进行分析和中断。
4.插槽计算示例
RTP=96％，旋转σ ≈ 3 β（其中β是平均乘数率）。
β率=1,000欧元，N=100旋转：
μ = (RTP–1)·β = –€40
σ\_total ≈ 3·€1 000·√100 = €30 000
VaR₀.₀₅ ≈ –€40 –1.645·3万欧元-49,360欧≈ →损失超过49,360欧元的可能性不超过5％。
为了将风险限制在高达10％的资金B=500,000欧元的日损失限额与 相同，这为单个会话中的资本安全性提供了95％的保证。
5.切实可行的建议
1.测试系列：在大赌注之前，在固定赌注上进行100-200次旋转，以体验性地评估σ和Max Drawdown。
2.自适应百分比：在下降超过20% B后降低k,仅在稳定增长时增加。
3.定期分析：维护博彩日志，记录每场比赛的μ和σ，每周审查一次策略。
4.多样化：在不同的游戏（插槽、轮盘赌、二十一点）之间分配资金，以减少整体的CV。
5.自动控制：使用脚本或API工具来跟踪阈值,并在触发限制时立即锁定赌注。
6.二.结论
高风险风险的准确计算依赖于对波动性的理解以及统计指标（σ，VaR，CV）的使用。明确定义的融资管理体系-固定利息，凯利标准，停止限制和间隔突袭-使高速公路运营商不仅可以节省资本，而且可以最大程度地利用大利率的潜力。
